オキテ
銀行融資獲得
の
知らないと借りられない！
中小零細企業の経営者と個人事業主のための
資金繰り表のフォーマットの例
（単位：千円）
資 金 項 目 名
1月（実績）
2月（予想）
3月（予想）
4月（予想）
売 上 高
5,008
仕 入 高
4,218
前月繰越額（A）
2,448
収
入
現金売上
売掛金回収（現金）
2,944
売掛金回収（手形）
(1,780)
商手割引
1,646
手形期日入金
前受金
80
雑収入
24
その他
計（B）
4,694
支
出
現金仕入
買掛金支払（現金）
2,480
買掛金支払（手形）
(1,320)
支払手形決済
1,318
人件費
240
経費
58
支払利息・割引料
114
前渡金
設備費
280
決算関係費
80
その他
90
計（C）
4,660
差引過不足(A)+(B)-(C)
2,482
財務収支
短期借入金・借入
500
短期借入金・返済
460
長期借入金・借入
600
長期借入金・返済
300
翌月繰越額
2,822
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